自5月17日宣布停牌的恒大汽車(chē),終于公告了新動(dòng)態(tài)。
5月26日晚間,恒大汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng),共同及個(gè)別清盤(pán)人為及代表中國恒大集團、恒大健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司、Acelin Global Limited(統稱(chēng)“潛在賣(mài)方”)與一名獨立于公司及其關(guān)連人士的第三方買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潛在買(mǎi)方”)訂立條款書(shū)。根據上述條款書(shū),潛在賣(mài)方與潛在買(mǎi)方或會(huì )就買(mǎi)賣(mài)潛在賣(mài)方所持公司股份訂立最終買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。
盡管公告中并未披露潛在買(mǎi)方的相關(guān)信息,但買(mǎi)方的出現或將緩解恒大汽車(chē)面臨的資金難題。對此,恒大汽車(chē)表示,條款書(shū)中還提及訂立一份授信協(xié)議,潛在買(mǎi)方將向其提供信貸額。這意味著(zhù),恒大汽車(chē)或將迎來(lái)“救命錢(qián)”入賬。
受此消息影響,5月27日復牌的恒大汽車(chē)股票開(kāi)盤(pán)即大漲94.74%。截至當日收盤(pán),恒大汽車(chē)報0.71港元/股,漲幅為86.84%。
近三成股份或被收購
公告顯示,訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議后并在其條款及條件的規限下,擬定31.4億股潛在待售股份將實(shí)時(shí)被收購,即恒大汽車(chē)已發(fā)行股份的約29%;另有約32億股潛在待售股份,即余下的約29.5%,將成為買(mǎi)方于買(mǎi)賣(mài)協(xié)議日期后一定期限內的一項可行使選擇權的標的。
據了解,恒大汽車(chē)三大股東分別為恒大健康、中國恒大以及Acelin Global Limited,合計持有58.5%的恒大汽車(chē)股份。
而此次的神秘買(mǎi)方,在為恒大汽車(chē)提供信貸資金后,或幫助恒大汽車(chē)恢復經(jīng)營(yíng),繼續生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。
由于嚴重的資金短缺問(wèn)題,恒大汽車(chē)在天津的工廠(chǎng)自今年年初就已停止生產(chǎn)作業(yè)。對此,恒大汽車(chē)坦言:“公司是否能夠繼續持續經(jīng)營(yíng),將取決于公司能否通過(guò)一些方面產(chǎn)生充足融資及營(yíng)運現金流的能力,以及能否成功執行并完成業(yè)務(wù)和運營(yíng)重組計劃、融資計劃。”
事實(shí)上,在遭遇債務(wù)危機后,恒大汽車(chē)也曾希望引入外部資本,激活汽車(chē)業(yè)務(wù)。2023年8月份,恒大汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng),紐頓集團向恒大汽車(chē)實(shí)施戰略投資約5億美元,并提供6億元人民幣過(guò)渡資金;債轉股協(xié)議主要內容為,恒大集團、許家印等債權人通過(guò)認購恒大汽車(chē)新股份抵銷(xiāo)恒大汽車(chē)結欠的208.95億港元債務(wù)。
然而,今年1月份,恒大汽車(chē)公告稱(chēng),由于紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉股認購協(xié)議的訂約方并未同意延長(cháng)截止日期,因此,紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉股認購協(xié)議已于2023年12月31日失效。幾乎與此同時(shí),恒大汽車(chē)總裁、執行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪,被依法刑事拘留。
“紐頓集團對于恒大汽車(chē)的資金支持本質(zhì)上還是一種資本投資,核心目的還是要投資獲利。”中國乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)張秀陽(yáng)表示,若恒大汽車(chē)負面壓力超出預期,同時(shí)喪失了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力,甚至負責人被依法立案,資本自然會(huì )選擇退出。
張秀陽(yáng)還表示,一般來(lái)說(shuō)條款書(shū)不具有法律約束力,恒大汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議及授信協(xié)議尚待雙方進(jìn)一步協(xié)商才能最終確定。總體而言,國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)競爭已非常激烈,在此背景下恒大汽車(chē)的翻盤(pán)難度很大。
面臨經(jīng)營(yíng)困境
就在約一周前,恒大汽車(chē)因被要求退還19億元獎勵和補貼登上財經(jīng)熱搜。
5月22日晚間,恒大汽車(chē)公告稱(chēng),公司的附屬公司恒大新能源汽車(chē)投資控股集團有限公司收到相關(guān)地方行政部門(mén)的通知,要求解除先前簽訂的一系列投資合作協(xié)議,并退還已獲得的約19億元獎勵和補貼。
公告顯示,恒大汽車(chē)相關(guān)附屬公司自2019年4月29日起與相關(guān)地方行政部門(mén)簽訂一系列的投資合作協(xié)議,因未按相關(guān)協(xié)議的相關(guān)條款約定履行合同義務(wù),相關(guān)地方行政部門(mén)根據《中華人民共和國民法典》等法律法規的規定,擬要求相關(guān)附屬公司:解除相關(guān)協(xié)議;向相關(guān)地方行政部門(mén)退回已發(fā)放的各項獎勵及補貼合計約19億元,相關(guān)附屬公司需互負連帶責任。
恒大汽車(chē)2023年財報顯示,公司2023年營(yíng)收約13.4億元,其中約11.36億元來(lái)自物業(yè)銷(xiāo)售,汽車(chē)及汽車(chē)零部件銷(xiāo)售額2.04億元。截至2023年12月31日,恒大汽車(chē)累計虧損及股東虧損分別為1108.41億元及376.93億元;現金及現金等價(jià)物僅剩1.29億元。公司資產(chǎn)總額348.51億元,負債總額725.43億元。
產(chǎn)品和交付方面,恒大汽車(chē)的天津制造基地于2022年9月份量產(chǎn)恒馳5,截至2023年12月31日,累計下線(xiàn)1700輛,累計交付1389輛。公司員工數量從2023年3月份的2795名降至2023年底的1342名。
談及愈發(fā)艱難的經(jīng)營(yíng)現狀,恒大汽車(chē)相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示,受內外部因素影響,公司產(chǎn)銷(xiāo)不達預期,面臨經(jīng)營(yíng)困境。因此,公司研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及員工隊伍穩定都受到了很大影響。
(責任編輯:王芳)